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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.308.000
14.859.000
15.794.000
16.038.000
11.432.000
Depreciación y amortización
2.856.000
2.870.000
2.652.000
2.592.000
2.648.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.340.000
-995.000
569.000
581.000
-586.000
Cambio en capital trabajo
-12.935.000
6.934.000
2.681.000
42.878.000
121.252.000
Otro capital trabajo
4.063.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.577.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.514.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Adquisiciones, neto
-
0
-2.360.000
0
-22.000
Compras de inversiones
-222.828.000
-202.456.000
-122.964.000
-123.547.000
-149.516.000
Ventas/vencimientos de inversiones
187.664.000
156.466.000
99.143.000
108.925.000
113.286.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.542.000
-28.265.000
-57.054.000
-57.348.000
-39.557.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-752.000
-825.000
-821.000
-3.121.000
-3.588.000
Acciones ordinarias emitidas
4.574.000
4.239.000
5.525.000
4.853.000
4.848.000
Acciones ordinarias readquiridas
-4.240.000
-4.075.000
-11.282.000
-6.218.000
-7.175.000
Dividendos pagados
-4.948.000
-5.549.000
-6.960.000
-6.420.000
-6.333.000
Otras actividades financieras
-15.000
-21.000
-5000
-3000
-6000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-13.697.000
-9.833.000
-2.185.000
-5.928.000
-7.746.000
Cambio de caja neto
-11.930.000
-10.408.000
-41.449.000
-5.042.000
92.578.000
Efectivo al inicio del periodo
86.277.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
26.310.000
Efectivo al final del periodo
75.615.000
61.989.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.577.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.514.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Flujo de caja libre
4.063.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000