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Rockwell Automation Inc (RWL.HA)

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252,20+2,20 (+0,88%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.109.200
1.278.000
919.100
1.344.300
1.023.400
Depreciación y amortización
269.500
250.400
238.900
189.800
172.700
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-100.100
-33.600
-184.100
-65.700
Compensación basada en acciones
94.100
88.300
68.100
51.700
46.100
Cambio en capital trabajo
-156.800
-120.100
-529.700
164.900
43.100
Inventario
-148.300
-295.900
-292.800
-202.800
30.400
Cuentas a pagar
-100.300
70.200
172.000
184.800
-5000
Otro capital trabajo
1.136.700
1.214.100
682.000
1.140.700
1.006.600
Otras partidas no monetarias
-
-25.900
-53.600
-63.800
-62.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.340.900
1.374.600
823.100
1.261.000
1.120.500
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-204.200
-160.500
-141.100
-120.300
-113.900
Adquisiciones, neto
-783.300
-168.400
-16.600
-2.488.500
-550.900
Compras de inversiones
-
-27.100
-59.800
-13.600
-10.700
Ventas/vencimientos de inversiones
1.065.600
1.210.400
210.200
0
37.900
Otras actividades de inversión
4200
-100
-500
-4200
4700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
55.200
854.300
-7800
-2.626.600
-618.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-856.700
-875.500
-210.000
-2500
-700.700
Acciones ordinarias readquiridas
-275.000
-311.500
-301.300
-299.700
-264.200
Dividendos pagados
-550.500
-542.400
-519.400
-497.100
-472.800
Otras actividades financieras
-42.700
-34.700
-21.000
-30.400
800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.436.100
-1.675.600
-934.200
1.297.800
-798.900
Cambio de caja neto
-29.100
572.500
-171.500
-51.000
-288.000
Efectivo al inicio del periodo
468.600
507.900
679.400
730.400
1.018.400
Efectivo al final del periodo
428.600
1.080.400
507.900
679.400
730.400
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.340.900
1.374.600
823.100
1.261.000
1.120.500
Inversiones en bienes de capitales
-204.200
-160.500
-141.100
-120.300
-113.900
Flujo de caja libre
1.136.700
1.214.100
682.000
1.140.700
1.006.600