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RWE Aktiengesellschaft (RWE.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.774.000
1.450.000
2.717.000
721.000
1.051.000
-
Depreciación y amortización
3.823.000
3.821.000
-112.000
2.117.000
3.161.000
-
Cambio en capital trabajo
1.191.000
3.541.000
-3.265.000
1.858.000
781.000
-
Otro capital trabajo
-8.773.000
-5.744.000
-2.078.000
3.505.000
1.890.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-4.451.000
2.813.000
2.735.000
-652.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.206.000
4.235.000
2.406.000
7.274.000
4.175.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-9.979.000
-4.484.000
-3.769.000
-2.285.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
-4000
Compras de inversiones
-
-
-5.518.000
-3.934.000
-2.262.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
6.376.000
36.000
664.000
233.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1.092.000
-172.000
-1.245.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.653.000
-2.810.000
-9.892.000
-7.738.000
-4.354.000
-
Cambio de caja neto
-2.957.000
-132.000
1.129.000
993.000
1.596.000
-
Efectivo al inicio del periodo
6.795.000
6.988.000
5.825.000
4.774.000
3.212.000
-
Efectivo al final del periodo
3.838.000
6.917.000
6.988.000
5.825.000
4.774.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.206.000
4.235.000
2.406.000
7.274.000
4.175.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-9.979.000
-4.484.000
-3.769.000
-2.285.000
-
Flujo de caja libre
-8.773.000
-5.744.000
-2.078.000
3.505.000
1.890.000
-