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Después del cierre: 07:57PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.478.000
3.195.000
5.197.000
3.864.000
-3.519.000
Depreciación y amortización
4.236.000
4.211.000
4.108.000
4.557.000
4.156.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-187.000
-402.000
-1.663.000
-88.000
-99.000
Compensación basada en acciones
437.000
425.000
420.000
442.000
330.000
Cambio en capital trabajo
2.518.000
1.515.000
522.000
-278.000
811.000
Cuentas pendientes
-412.000
-1.805.000
437.000
-570.000
1.318.000
Inventario
-1.030.000
-1.104.000
-1.575.000
163.000
412.000
Otro capital trabajo
5.966.000
4.717.000
4.393.000
4.629.000
1.639.000
Otras partidas no monetarias
362.000
309.000
-133.000
-871.000
-706.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.088.000
7.883.000
7.168.000
7.071.000
3.606.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.122.000
-3.166.000
-2.775.000
-2.442.000
-1.967.000
Adquisiciones, neto
-
0
-66.000
-1.088.000
-419.000
Compras de inversiones
-105.000
-117.000
-355.000
-247.000
-312.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
226.000
179.000
389.000
368.000
Otras actividades de inversión
-55.000
12.000
94.000
145.000
-91.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.767.000
-3.039.000
-2.829.000
-1.364.000
3.102.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-11.528.000
-10.578.000
-3000
-4.254.000
-16.082.000
Acciones ordinarias readquiridas
-12.364.000
-12.870.000
-2.803.000
-2.327.000
-47.000
Dividendos pagados
-3.218.000
-3.239.000
-3.128.000
-2.957.000
-2.732.000
Otras actividades financieras
-409.000
-317.000
-415.000
-1.096.000
-151.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.630.000
-4.527.000
-5.859.000
-6.685.000
-19.034.000
Cambio de caja neto
-300.000
335.000
-1.562.000
-979.000
1.412.000
Efectivo al inicio del periodo
5.893.000
6.291.000
7.853.000
8.832.000
7.420.000
Efectivo al final del periodo
5.584.000
6.587.000
6.220.000
7.832.000
8.802.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.088.000
7.883.000
7.168.000
7.071.000
3.606.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.122.000
-3.166.000
-2.775.000
-2.442.000
-1.967.000
Flujo de caja libre
5.966.000
4.717.000
4.393.000
4.629.000
1.639.000