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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
14.815
14.815
77.667
158.256
-172.217
-
Depreciación y amortización
48.517
48.517
44.484
49.196
99.573
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
5324
5324
-32.098
-420
271
-
Compensación basada en acciones
579
579
576
0
12
-
Cambio en capital trabajo
-4931
-4931
56.406
-139.706
117.107
-
Inventario
20.277
20.277
-23.330
-22.850
51.306
-
Otro capital trabajo
51.826
51.826
139.316
-24.729
34.031
-
Otras partidas no monetarias
2138
2138
3432
-91.631
-2700
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
69.528
69.528
149.967
-24.729
40.195
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.702
-17.702
-10.651
-
-6164
-23.475
Compras de inversiones
-
-
-10.651
-15.222
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
41.425
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.702
-17.702
-10.651
-15.222
-6164
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-43.352
-43.352
-63.308
-38.822
-46.818
-
Acciones ordinarias emitidas
643
643
0
-
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
-43.711
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
-8776
Otras actividades financieras
2808
2808
-51
-4
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-39.901
-39.901
-63.359
-9192
-46.818
-
Cambio de caja neto
13.649
13.649
77.502
-49.660
-11.495
-
Efectivo al inicio del periodo
103.004
103.004
25.502
75.162
89.410
-
Efectivo al final del periodo
116.653
116.653
103.004
25.502
77.915
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
69.528
69.528
149.967
-24.729
40.195
-
Inversiones en bienes de capitales
-17.702
-17.702
-10.651
-
-6164
-23.475
Flujo de caja libre
51.826
51.826
139.316
-24.729
34.031
-