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Reliance Steel & Aluminum Co (RS6.MU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.255.700
1.335.900
1.840.100
1.413.000
369.100
Depreciación y amortización
247.900
245.400
240.200
230.200
227.300
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
16.200
-6700
-23.800
-13.700
Compensación basada en acciones
64.500
65.000
65.300
70.800
42.200
Cambio en capital trabajo
-180.700
1900
-55.000
-909.700
400.300
Cuentas pendientes
121.100
95.600
105.700
-656.100
136.800
Inventario
-169.600
-41.500
58.900
-505.900
227.500
Cuentas a pagar
-193.400
-89.500
-237.000
226.100
-43.400
Otro capital trabajo
938.400
1.202.500
1.776.800
562.800
1.001.000
Otras partidas no monetarias
2100
-800
27.200
3300
11.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.413.000
1.671.300
2.118.600
799.400
1.173.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-474.600
-468.800
-341.800
-236.600
-172.000
Adquisiciones, neto
-77.700
-24.000
0
-439.300
-6900
Otras actividades de inversión
-17.500
-2200
-17.600
-12.400
-16.200
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-558.700
-483.900
-348.500
-652.300
-188.400
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6100
-506.100
-300
-20.700
-1.615.400
Acciones ordinarias readquiridas
-440.600
-479.500
-630.300
-323.500
-337.300
Dividendos pagados
-241.400
-238.100
-217.100
-177.000
-164.100
Otras actividades financieras
-43.100
-56.400
-42.700
-26.900
-40.400
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-733.400
-1.282.300
-892.600
-528.900
-483.000
Cambio de caja neto
118.700
-93.200
872.900
-383.000
509.200
Efectivo al inicio del periodo
816.200
1.173.400
300.500
683.500
174.300
Efectivo al final del periodo
937.100
1.080.200
1.173.400
300.500
683.500
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.413.000
1.671.300
2.118.600
799.400
1.173.000
Inversiones en bienes de capitales
-474.600
-468.800
-341.800
-236.600
-172.000
Flujo de caja libre
938.400
1.202.500
1.776.800
562.800
1.001.000