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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
127.561
127.561
528.642
688.546
271.815
-
Depreciación y amortización
118.989
118.989
108.588
96.022
100.040
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
25.266
25.266
-91.988
-6921
-4920
-
Compensación basada en acciones
39.384
39.384
43.546
48.478
145.704
-
Cambio en capital trabajo
-256.083
-256.083
-498.435
-278.748
-106.780
-
Cuentas pendientes
4690
4690
-1846
1564
-10.485
-
Inventario
47.274
47.274
-77.193
-190.074
-104.621
-
Otro capital trabajo
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644
-
Otras partidas no monetarias
127.883
127.883
117.515
67.755
67.232
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-17.900
0
Compras de inversiones
-38.075
-38.075
-2713
-8970
-80.723
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
5287
-
12.149
-28.922
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-307.431
-307.431
-171.068
-194.353
-197.600
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-41.854
-41.854
-453.705
-377.836
-622.201
-
Acciones ordinarias readquiridas
-1.252.899
-1.252.899
-1.000.000
0
0
-
Otras actividades financieras
-400
-400
194.865
-47.082
-8348
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.283.031
-1.283.031
-902.477
1.607.127
-243.914
-
Cambio de caja neto
-1.388.075
-1.388.075
-670.101
2.074.793
59.413
-
Efectivo al inicio del periodo
1.511.763
1.511.763
2.181.864
107.071
47.658
-
Efectivo al final del periodo
123.688
123.688
1.508.101
2.177.889
100.446
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
-
Inversiones en bienes de capitales
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
-
Flujo de caja libre
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644
-