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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.412.000
2.412.000
-1.269.000
120.000
-3.170.000
Depreciación y amortización
948.000
948.000
952.000
1.015.000
2.455.000
Compensación basada en acciones
66.000
66.000
47.000
28.000
25.000
Cambio en capital trabajo
832.000
832.000
613.000
-1.204.000
-2.609.000
Inventario
-200.000
-200.000
-887.000
-169.000
588.000
Otro capital trabajo
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Adquisiciones, neto
-18.000
-18.000
0
0
-106.000
Compras de inversiones
-
-
-
-
-5000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
6000
Otras actividades de inversión
-12.000
-12.000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-726.000
-726.000
826.000
-428.000
-1.010.000
Cambio de caja neto
1.210.000
1.210.000
-190.000
-775.000
-995.000
Efectivo al inicio del periodo
2.605.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
4.435.000
Efectivo al final del periodo
3.731.000
3.731.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Inversiones en bienes de capitales
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Flujo de caja libre
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000