Mercados españoles cerrados

Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. (ROVI.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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82,85+0,65 (+0,79%)
Al cierre: 05:35PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
170.335
170.335
199.669
153.077
61.057
Depreciación y amortización
24.331
24.331
22.871
21.364
19.593
Compensación basada en acciones
-
-
0
1403
0
Cambio en capital trabajo
-34.448
-34.448
-56.973
-64.034
-63.751
Inventario
-29.294
-29.294
-71.591
-23.427
-70.398
Otro capital trabajo
58.060
58.060
186.214
108.501
7184
Otras partidas no monetarias
-1675
-1675
-3825
-5636
-1072
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
113.247
113.247
237.602
149.441
46.876
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-55.187
-55.187
-51.388
-40.940
-39.692
Adquisiciones, neto
-600
-600
0
-
-
Compras de inversiones
0
0
-5870
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
88
88
20
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-52.028
-52.028
-57.154
-40.839
-39.625
Cambio de caja neto
-99.623
-99.623
25.910
45.873
-14.264
Efectivo al inicio del periodo
124.945
124.945
99.035
53.162
67.426
Efectivo al final del periodo
25.322
25.322
124.945
99.035
53.162
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
113.247
113.247
237.602
149.441
46.876
Inversiones en bienes de capitales
-55.187
-55.187
-51.388
-40.940
-39.692
Flujo de caja libre
58.060
58.060
186.214
108.501
7184