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Rotork plc (ROR.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
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339,20-1,40 (-0,41%)
Al cierre: 04:43PM BST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
113.135
113.135
93.243
80.245
85.758
Depreciación y amortización
17.995
17.995
23.420
26.331
33.390
Compensación basada en acciones
5670
5670
4601
3333
3685
Cambio en capital trabajo
-27.969
-27.969
-74.323
-31.280
8824
Inventario
5490
5490
-19.479
-8330
12.561
Otro capital trabajo
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683
Otras partidas no monetarias
11.068
11.068
13.820
13.148
15.867
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
Adquisiciones, neto
-18.399
-18.399
0
-
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-3157
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
9
4102
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-23.458
-23.458
-7509
-11.383
-14.453
Cambio de caja neto
36.584
36.584
-9785
-63.435
71.544
Efectivo al inicio del periodo
114.770
114.770
123.474
187.204
117.612
Efectivo al final del periodo
146.372
146.372
114.770
123.474
187.204
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
Inversiones en bienes de capitales
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
Flujo de caja libre
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683