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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-147.400
-147.400
-297.700
-521.100
-363.000
Depreciación y amortización
12.600
12.600
13.800
16.600
15.600
Compensación basada en acciones
34.700
34.700
45.000
28.100
3700
Cambio en capital trabajo
52.700
52.700
12.300
52.300
-55.700
Cuentas pendientes
-125.800
-125.800
25.000
-70.100
-130.500
Cuentas a pagar
-37.700
-37.700
36.100
-6700
81.600
Otro capital trabajo
-43.000
-43.000
-220.700
-414.600
-303.300
Otras partidas no monetarias
13.800
13.800
16.500
16.300
25.100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-33.600
-33.600
-210.600
-403.400
-287.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9400
-9400
-10.100
-11.200
-16.100
Compras de inversiones
-76.000
-76.000
-47.700
-17.000
-158.400
Ventas/vencimientos de inversiones
39.700
39.700
41.200
105.100
60.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-45.700
-45.700
-16.600
76.900
-114.100
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
0
-199.500
-13.500
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
1.098.100
Acciones ordinarias readquiridas
-3000
-3000
-3000
-10.500
-200
Otras actividades financieras
-9600
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-4100
-4100
283.300
-80.300
1.098.500
Cambio de caja neto
-83.400
-83.400
56.100
-406.800
697.200
Efectivo al inicio del periodo
763.100
763.100
707.000
1.113.800
416.600
Efectivo al final del periodo
679.700
679.700
763.100
707.000
1.113.800
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-33.600
-33.600
-210.600
-403.400
-287.200
Inversiones en bienes de capitales
-9400
-9400
-10.100
-11.200
-16.100
Flujo de caja libre
-43.000
-43.000
-220.700
-414.600
-303.300