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Roku, Inc. (ROKU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-566.812
-709.561
-498.005
242.385
-17.507
Depreciación y amortización
125.438
128.026
104.158
73.645
64.949
Compensación basada en acciones
368.290
370.130
359.931
187.532
134.076
Cambio en capital trabajo
59.889
-7266
-190.337
-370.046
-60.043
Cuentas pendientes
-13.045
-56.937
-10.887
-221.768
-196.046
Inventario
14.814
14.725
-56.471
3619
-4181
Cuentas a pagar
309.149
248.175
14.190
8428
6410
Otro capital trabajo
426.903
173.237
-149.901
188.040
65.810
Otras partidas no monetarias
204.107
206.342
234.165
95.469
22.916
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
455.951
255.856
11.795
228.081
148.192
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-29.048
-82.619
-161.696
-40.041
-82.382
Adquisiciones, neto
-
0
0
-136.778
0
Compras de inversiones
-5000
-10.000
-40.000
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
1058
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-34.048
-92.619
-201.696
-176.819
-81.324
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-80.000
-10.000
-5000
-74.325
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
989.615
497.242
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3922
-61.243
8357
1.003.147
509.048
Cambio de caja neto
425.825
101.994
-181.544
1.054.409
575.916
Efectivo al inicio del periodo
1.670.765
1.961.956
2.147.670
1.093.249
517.333
Efectivo al final del periodo
2.096.590
2.066.604
1.961.956
2.147.670
1.093.249
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
455.951
255.856
11.795
228.081
148.192
Inversiones en bienes de capitales
-29.048
-82.619
-161.696
-40.041
-82.382
Flujo de caja libre
426.903
173.237
-149.901
188.040
65.810