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Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited (ROH-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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2,5800-0,0400 (-1,53%)
Al cierre: 12:19PM ICT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-24.544
-47.739
-123.010
-213.440
-154.655
-
Depreciación y amortización
82.715
81.356
77.239
77.968
83.727
-
Cambio en capital trabajo
118.159
140.751
88.133
55.984
-85.704
-
Inventario
157,316
1364
-1114
-334,933
1326
-
Otro capital trabajo
197.774
181.150
-19.447
-288.575
-278.885
-
Otras partidas no monetarias
38.083
36.305
31.510
12.311
-27.151
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
239.842
229.680
36.464
-189.978
-241.317
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-42.067
-48.529
-55.911
-98.596
-37.568
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-59.719
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
519.784
-
Otras actividades de inversión
-
-7500
-90.000
-3.900.000
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
216.778
211.094
238.349
-3.835.453
488.608
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-293.332
-302.879
-284.754
-86.081
-7711
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
5000
0
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
-134.479
-
Otras actividades financieras
-
123.000
-
3.976.735
-0,101
-5384
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-174.816
-185.915
-286.517
3.889.939
-143.612
-
Cambio de caja neto
281.804
254.859
-11.704
-135.492
103.680
-
Efectivo al inicio del periodo
180.919
127.152
138.856
274.348
170.668
-
Efectivo al final del periodo
462.723
382.011
127.152
138.856
274.348
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
239.842
229.680
36.464
-189.978
-241.317
-
Inversiones en bienes de capitales
-42.067
-48.529
-55.911
-98.596
-37.568
-
Flujo de caja libre
197.774
181.150
-19.447
-288.575
-278.885
-