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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
67.900
56.600
116.600
108.100
49.990
Depreciación y amortización
47.800
51.100
45.900
43.300
71.425
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2100
-3600
-20.600
-3200
-13.406
Compensación basada en acciones
15.700
14.300
11.800
17.000
13.532
Cambio en capital trabajo
-100
-12.400
-91.700
-40.200
41.572
Cuentas pendientes
-16.200
-10.800
-32.300
-26.200
-8934
Inventario
25.700
28.300
-51.600
-34.400
34.687
Otro capital trabajo
107.700
74.400
12.700
53.300
124.671
Otras partidas no monetarias
29.800
26.200
1400
-100
-253
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
157.700
131.400
129.500
124.400
165.056
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-50.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Adquisiciones, neto
-
0
-3600
-168.200
0
Otras actividades de inversión
-
1800
7300
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-41.900
-47.900
-113.100
-238.600
-40.385
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-190.400
-185.400
-75.300
-29.600
-248.330
Acciones ordinarias readquiridas
-300
0
-25.000
0
0
Otras actividades financieras
-1700
-4900
-10.800
-2900
-7219
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-192.400
-190.300
-10.100
159.000
-104.189
Cambio de caja neto
-76.800
-104.200
3600
40.500
24.936
Efectivo al inicio del periodo
193.700
235.900
232.300
191.800
166.849
Efectivo al final del periodo
117.100
131.700
235.900
232.300
191.785
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
157.700
131.400
129.500
124.400
165.056
Inversiones en bienes de capitales
-50.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Flujo de caja libre
107.700
74.400
12.700
53.300
124.671