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Roche Holding AG (ROG.SW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
11.498.000
11.498.000
12.421.000
13.930.000
14.295.000
Depreciación y amortización
3.464.000
3.464.000
3.844.000
4.443.000
4.558.000
Compensación basada en acciones
830.000
830.000
738.000
663.000
713.000
Cambio en capital trabajo
-1.107.000
-1.107.000
-2.418.000
-994.000
-2.060.000
Otro capital trabajo
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000
Otras partidas no monetarias
1.260.000
1.260.000
1.131.000
722.000
540.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
-2.258.000
-11.000
Compras de inversiones
-832.000
-832.000
-271.000
-201.000
-1.350.000
Ventas/vencimientos de inversiones
125.000
125.000
1.398.000
564.000
353.000
Otras actividades de inversión
-5.629.000
-5.629.000
386.000
-174.000
-1.458.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-10.643.000
-10.643.000
-2.924.000
-6.552.000
-9.067.000
Cambio de caja neto
385.000
385.000
-1.859.000
1.123.000
-348.000
Efectivo al inicio del periodo
4.991.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
6.075.000
Efectivo al final del periodo
5.376.000
5.376.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Flujo de caja libre
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000