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Renault SA (RNSDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 03:07PM EDT
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.198.000
2.198.000
-354.000
888.000
-8.008.000
-
Depreciación y amortización
3.188.000
3.188.000
3.532.000
3.894.000
4.750.000
-
Cambio en capital trabajo
-71.000
-71.000
404.000
-307.000
-1.192.000
-
Inventario
266.000
266.000
-1.368.000
920.000
-112.000
-
Otro capital trabajo
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
-
Otras partidas no monetarias
-5.480.000
-5.480.000
-4.885.000
1.463.000
2.796.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
-
Adquisiciones, neto
0
0
-38.000
-103.000
0
-
Compras de inversiones
-404.000
-404.000
-258.000
-271.000
-275.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
815.000
815.000
47.000
1.182.000
57.000
-
Otras actividades de inversión
114.000
114.000
-771.000
-527.000
-200.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.235.000
-2.235.000
-3.294.000
-1.616.000
-4.239.000
-
Cambio de caja neto
-751.000
-751.000
-159.000
162.000
7.119.000
-
Efectivo al inicio del periodo
21.774.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
14.982.000
-
Efectivo al final del periodo
20.677.000
20.677.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
-
Flujo de caja libre
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
-