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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
1,4600 +0,00 (+0,34%)
Después del cierre: 05:33PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8439
-8439
-18.679
-32.674
-30.890
Depreciación y amortización
1444
1444
576
2515
2289
Compensación basada en acciones
932
932
315
943
475
Cambio en capital trabajo
-7244
-7244
-2126
-4843
-2958
Cuentas pendientes
-4642
-4642
-346
-1742
32
Inventario
1176
1176
-2101
-656
-1306
Cuentas a pagar
463
463
314
-416
1136
Otro capital trabajo
-9696
-9696
-17.210
-34.056
-30.687
Otras partidas no monetarias
3117
3117
2382
369
294
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-9412
-9412
-16.929
-33.534
-29.641
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-284
-284
-281
-522
-1046
Adquisiciones, neto
-12.361
-12.361
0
-
-
Compras de inversiones
-5701
-5701
-21.297
-26.058
-29.307
Ventas/vencimientos de inversiones
15.301
15.301
19.182
26.891
33.565
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3045
-3045
-2396
311
3212
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3514
-3514
-13.675
-2280
-763
Acciones ordinarias emitidas
14.861
14.861
15.016
107
45.473
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
-6
-19
Otras actividades financieras
-5
-5
-191
-
-3875
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
11.342
11.342
16.150
-2179
63.316
Cambio de caja neto
-1119
-1119
-3178
-35.402
36.887
Efectivo al inicio del periodo
10.102
10.102
13.280
48.682
11.795
Efectivo al final del periodo
8983
8983
10.102
13.280
48.682
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-9412
-9412
-16.929
-33.534
-29.641
Inversiones en bienes de capitales
-284
-284
-281
-522
-1046
Flujo de caja libre
-9696
-9696
-17.210
-34.056
-30.687