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REMSleep Holdings, Inc. (RMSL)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1804
-1778
-1487
-3826
-1175
-
Depreciación y amortización
108,989
102,198
61,079
57,561
49,153
-
Compensación basada en acciones
-
-
-
0
127,5
2074
Cambio en capital trabajo
44,472
113,246
-1062
123,092
57,019
-
Cuentas pendientes
-0,579
2,673
-11,698
0
-
-
Inventario
158,761
218,747
-1056
11,064
-3,064
-
Cuentas a pagar
-0,021
-17,845
39,339
-4,73
-11,654
-
Otro capital trabajo
-779,959
-938,957
-2356
-417,247
-372,003
-
Otras partidas no monetarias
50,544
32,078
221,889
1694
912,562
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-760,781
-791,329
-2234
-349,995
-335,293
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-147,628
-122,262
-67,252
-36,71
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-10
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-19,178
-147,628
-122,262
-67,252
-36,71
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-79,191
-183,931
-45
-8,212
-168,344
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
855
3104
75
-
Otras actividades financieras
-
-
4,74
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
45,809
-183,931
814,74
3687
366,656
-
Cambio de caja neto
-734,15
-1123
-1542
3269
-5,347
-
Efectivo al inicio del periodo
1465
1842
3384
114,227
119,574
-
Efectivo al final del periodo
730,625
719,1
1842
3384
114,227
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-760,781
-791,329
-2234
-349,995
-335,293
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-147,628
-122,262
-67,252
-36,71
-
Flujo de caja libre
-779,959
-938,957
-2356
-417,247
-372,003
-