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Radisson Mining Resources Inc. (RMRDF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1056
-835,308
-1984
2012
-2384
-
Depreciación y amortización
114,729
120,02
166,259
67,885
10,257
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-732,606
-690,348
-1465
-3401
492,608
-
Compensación basada en acciones
348,078
351,415
388,944
785,64
488,965
-
Cambio en capital trabajo
884,836
813,349
389,106
22,51
258,868
-
Otro capital trabajo
-3388
-2644
-9760
-12.652
-7485
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-201,145
-120,872
-1317
-1188
-831,403
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3187
-2523
-8444
-11.464
-6653
-
Compras de inversiones
-
-6762
0
0
-1800
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
353,417
0
Otras actividades de inversión
-
51,447
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6897
-9233
-8431
-11.435
-8100
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
8538
8468
1912
-
-
-
Otras actividades financieras
-
-280,49
-28,692
-429,286
-995,527
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
8257
8187
1884
8646
15.345
-
Cambio de caja neto
1159
-1167
-7864
-3978
6414
-
Efectivo al inicio del periodo
2488
3084
10.948
14.926
8512
-
Efectivo al final del periodo
3646
1917
3084
10.948
14.926
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-201,145
-120,872
-1317
-1188
-831,403
-
Inversiones en bienes de capitales
-3187
-2523
-8444
-11.464
-6653
-
Flujo de caja libre
-3388
-2644
-9760
-12.652
-7485
-