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The RMR Group Inc. (RMR)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
57.807
57.147
34.004
35.696
28.792
Depreciación y amortización
1257
1102
993
973
968
Impuestos sobre beneficios diferidos
196
-1108
1559
5229
1829
Cambio en capital trabajo
73
-8213
8581
-9105
-1028
Cuentas a pagar
-335
-4
26.652
-2683
-3569
Otro capital trabajo
106.857
105.232
100.149
70.652
76.896
Otras partidas no monetarias
12.671
12.679
12.838
13.541
13.355
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
111.046
109.215
101.270
71.794
77.497
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4189
-3983
-1121
-1142
-601
Adquisiciones, neto
-78.771
0
-9469
0
-5319
Ventas/vencimientos de inversiones
-
53.479
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-29.481
49.496
-10.590
-1142
-5920
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-721
-734
-547
-834
-523
Dividendos pagados
-26.618
-26.576
-25.730
-139.783
-24.789
Otras actividades financieras
-52.763
-52.500
-35.150
-139.863
-35.050
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-80.102
-79.810
-61.427
-280.480
-60.362
Cambio de caja neto
1463
78.901
29.253
-209.828
11.215
Efectivo al inicio del periodo
200.965
189.088
159.835
369.663
358.448
Efectivo al final del periodo
202.428
267.989
189.088
159.835
369.663
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
111.046
109.215
101.270
71.794
77.497
Inversiones en bienes de capitales
-4189
-3983
-1121
-1142
-601
Flujo de caja libre
106.857
105.232
100.149
70.652
76.896