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TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-8014
-8014
-5771
-7448
-5417
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
-
-4
Compensación basada en acciones
0
0
674,717
331,005
1719
-
Cambio en capital trabajo
953,705
953,705
218,636
-9,399
-419,472
-
Otro capital trabajo
-1740
-1740
-9608
-9813
-4392
-
Otras partidas no monetarias
-68,182
-68,182
-729,57
-1647
-44,444
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1740
-1740
-5608
-8773
-4161
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-4000
-1040
-231
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
23,955
Otras actividades de inversión
-
-
-
-17,25
-34
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
0
0
-4000
-1057
-265
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
0
-418,104
0
Acciones ordinarias emitidas
1400
1400
5325
3483
14.340
-
Otras actividades financieras
-67,43
-67,43
-345,943
-265,462
-989,636
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1733
1733
4984
4310
14.583
-
Cambio de caja neto
-7,421
-7,421
-4623
-5521
10.156
-
Efectivo al inicio del periodo
33,18
33,18
4657
10.177
20,875
-
Efectivo al final del periodo
25,759
25,759
33,18
4657
10.177
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1740
-1740
-5608
-8773
-4161
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-4000
-1040
-231
-
Flujo de caja libre
-1740
-1740
-9608
-9813
-4392
-