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Laboratorio Reig Jofre, S.A. (RJF.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9407
9407
8107
5092
5672
Depreciación y amortización
23.145
23.145
21.063
18.047
16.983
Cambio en capital trabajo
-11.583
-11.583
-3279
-7014
-2941
Inventario
-13.914
-13.914
-1058
-7108
-3001
Otro capital trabajo
6345
6345
4748
-5265
6554
Otras partidas no monetarias
-964
-964
-8981
-3107
-2525
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
19.115
19.115
16.147
14.497
18.572
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.770
-12.770
-11.399
-19.762
-12.018
Adquisiciones, neto
0
0
-2000
-15.000
-15.000
Compras de inversiones
-336
-336
-184
-282
-449
Ventas/vencimientos de inversiones
226
226
707
234
186
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.880
-12.880
-12.716
-34.696
-26.768
Cambio de caja neto
-928
-928
1389
-6526
1420
Efectivo al inicio del periodo
6454
6454
5065
11.591
10.171
Efectivo al final del periodo
5526
5526
6454
5065
11.591
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
19.115
19.115
16.147
14.497
18.572
Inversiones en bienes de capitales
-12.770
-12.770
-11.399
-19.762
-12.018
Flujo de caja libre
6345
6345
4748
-5265
6554