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Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5.791.000
-5.432.000
-6.752.000
-4.688.000
-1.018.000
-
Depreciación y amortización
1.080.000
937.000
652.000
197.000
29.000
-
Compensación basada en acciones
884.000
821.000
987.000
570.000
0
-
Cambio en capital trabajo
-373.000
-1.414.000
-941.000
84.000
100.000
-
Cuentas pendientes
92.000
-59.000
-76.000
-20.000
11.000
-
Inventario
-539.000
-1.604.000
-1.657.000
-369.000
0
-
Otro capital trabajo
-5.032.000
-5.892.000
-6.421.000
-4.416.000
-1.762.000
-
Otras partidas no monetarias
163.000
115.000
82.000
1.120.000
41.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4.007.000
-4.866.000
-5.052.000
-2.622.000
-848.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.025.000
-1.026.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
-
Compras de inversiones
-3.701.000
-2.410.000
0
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.596.000
925.000
0
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.130.000
-2.511.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-86.000
-6000
0
Acciones ordinarias emitidas
57.000
61.000
102.000
16.188.000
2.506.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-6000
0
Otras actividades financieras
-18.000
-18.000
-3000
-86.000
-6000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.641.000
3.130.000
99.000
19.828.000
2.500.000
-
Cambio de caja neto
-3.497.000
-4.242.000
-6.324.000
15.412.000
738.000
-
Efectivo al inicio del periodo
9.260.000
12.099.000
18.423.000
3.011.000
2.273.000
-
Efectivo al final del periodo
5.764.000
7.857.000
12.099.000
18.423.000
3.011.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4.007.000
-4.866.000
-5.052.000
-2.622.000
-848.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.025.000
-1.026.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
-
Flujo de caja libre
-5.032.000
-5.892.000
-6.421.000
-4.416.000
-1.762.000
-