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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 07:59PM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-5.432.000
-5.432.000
-6.752.000
-4.688.000
-1.018.000
Depreciación y amortización
937.000
937.000
652.000
197.000
29.000
Compensación basada en acciones
821.000
821.000
987.000
570.000
0
Cambio en capital trabajo
-1.414.000
-1.414.000
-941.000
84.000
100.000
Cuentas pendientes
-59.000
-59.000
-76.000
-20.000
11.000
Inventario
-1.604.000
-1.604.000
-1.657.000
-369.000
0
Otro capital trabajo
-5.892.000
-5.892.000
-6.421.000
-4.416.000
-1.762.000
Otras partidas no monetarias
115.000
115.000
82.000
1.120.000
41.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4.866.000
-4.866.000
-5.052.000
-2.622.000
-848.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.026.000
-1.026.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
Compras de inversiones
-2.410.000
-2.410.000
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
925.000
925.000
0
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.511.000
-2.511.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-86.000
-6000
Acciones ordinarias emitidas
61.000
61.000
102.000
16.188.000
2.506.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-6000
Otras actividades financieras
-18.000
-18.000
-3000
-86.000
-6000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3.130.000
3.130.000
99.000
19.828.000
2.500.000
Cambio de caja neto
-4.242.000
-4.242.000
-6.324.000
15.412.000
738.000
Efectivo al inicio del periodo
12.099.000
12.099.000
18.423.000
3.011.000
2.273.000
Efectivo al final del periodo
7.857.000
7.857.000
12.099.000
18.423.000
3.011.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4.866.000
-4.866.000
-5.052.000
-2.622.000
-848.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.026.000
-1.026.000
-1.369.000
-1.794.000
-914.000
Flujo de caja libre
-5.892.000
-5.892.000
-6.421.000
-4.416.000
-1.762.000