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Al cierre: 04:00PM EDT
68,77 +0,99 (+1,46%)
Antes de la apertura: 04:02AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.058.000
10.058.000
12.392.000
21.115.000
9.769.000
Depreciación y amortización
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
Cambio en capital trabajo
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
Inventario
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
Otro capital trabajo
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
Otras partidas no monetarias
1.136.000
1.136.000
417.000
257.000
507.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Adquisiciones, neto
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
Compras de inversiones
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
Otras actividades de inversión
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
Cambio de caja neto
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
Efectivo al inicio del periodo
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
Efectivo al final del periodo
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Flujo de caja libre
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000