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Rio Tinto Group (RIO.AX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.058.000
10.058.000
12.420.000
21.094.000
9.769.000
Depreciación y amortización
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
3.832.000
3.832.000
5.614.000
8.236.000
4.991.000
Cambio en capital trabajo
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
Inventario
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
Otro capital trabajo
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
Otras partidas no monetarias
35.000
35.000
-595.000
-1.139.000
-292.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Adquisiciones, neto
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
Compras de inversiones
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
Otras actividades de inversión
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-736.000
-736.000
-1.164.000
-2.065.000
-1.045.000
Acciones ordinarias emitidas
101.000
-
-
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-208.000
Dividendos pagados
-6.470.000
-6.470.000
-11.727.000
-15.357.000
-6.132.000
Otras actividades financieras
96.000
96.000
-2.903.000
72.000
130.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5.277.000
-5.277.000
-15.473.000
-15.862.000
-7.130.000
Cambio de caja neto
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
Efectivo al inicio del periodo
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
Efectivo al final del periodo
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Flujo de caja libre
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000