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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-954.000
-954.000
-621.000
-592.000
-567.000
Depreciación y amortización
796.000
796.000
852.000
962.000
996.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
18.000
18.000
46.000
128.000
60.000
Compensación basada en acciones
40.000
40.000
29.000
28.000
31.000
Cambio en capital trabajo
-233.000
-233.000
-94.000
-77.000
-414.000
Cuentas pendientes
-99.000
-99.000
-15.000
137.000
67.000
Cuentas a pagar
135.000
135.000
8000
-52.000
-254.000
Otro capital trabajo
-263.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000
Otras partidas no monetarias
221.000
221.000
234.000
26.000
-450.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
164.000
164.000
448.000
575.000
398.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-427.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
Adquisiciones, neto
-10.000
-10.000
-42.000
-1000
-19.000
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
5000
Otras actividades de inversión
7000
7000
2000
-24.000
22.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-423.000
-423.000
-757.000
-233.000
-257.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.717.000
-1.717.000
-554.000
-606.000
-1.637.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
263.000
158.000
0
Otras actividades financieras
-3000
-3000
-8000
-42.000
-36.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
263.000
263.000
-112.000
-490.000
-930.000
Cambio de caja neto
4000
4000
-421.000
-148.000
-789.000
Efectivo al inicio del periodo
991.000
991.000
1.412.000
1.560.000
2.349.000
Efectivo al final del periodo
995.000
995.000
991.000
1.412.000
1.560.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
164.000
164.000
448.000
575.000
398.000
Inversiones en bienes de capitales
-427.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
Flujo de caja libre
-263.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000