Mercados españoles cerrados

Ricoh Company, Ltd. (RICOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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8,320,00 (0,00%)
A partir del 09:57AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
44.176.000
44.176.000
54.367.000
30.371.000
-32.730.000
Depreciación y amortización
109.027.000
109.027.000
97.468.000
90.479.000
104.618.000
Cambio en capital trabajo
-32.058.000
-32.058.000
-67.237.000
-27.318.000
44.685.000
Inventario
34.544.000
34.544.000
-45.536.000
-28.533.000
16.413.000
Otro capital trabajo
37.212.000
37.212.000
-13.907.000
11.420.000
60.028.000
Otras partidas no monetarias
10.365.000
10.365.000
-9.350.000
1.876.000
11.798.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
125.617.000
125.617.000
66.708.000
82.462.000
126.962.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-88.405.000
-88.405.000
-80.615.000
-71.042.000
-66.934.000
Adquisiciones, neto
-14.232.000
-14.232.000
-58.453.000
-9.422.000
-8.431.000
Compras de inversiones
-299.000
-299.000
-6.661.000
-442.000
-1.052.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.064.000
1.064.000
923.000
6.489.000
491.000
Otras actividades de inversión
1.294.000
1.294.000
-3.473.000
162.000
-362.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-97.822.000
-97.822.000
-133.939.000
-59.355.000
-63.559.000
Cambio de caja neto
-41.245.000
-41.245.000
-23.136.000
-96.324.000
66.656.000
Efectivo al inicio del periodo
210.884.000
210.884.000
234.020.000
330.344.000
263.688.000
Efectivo al final del periodo
169.639.000
169.639.000
210.884.000
234.020.000
330.344.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
125.617.000
125.617.000
66.708.000
82.462.000
126.962.000
Inversiones en bienes de capitales
-88.405.000
-88.405.000
-80.615.000
-71.042.000
-66.934.000
Flujo de caja libre
37.212.000
37.212.000
-13.907.000
11.420.000
60.028.000