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Pernod Ricard SA (RI.SW)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.039.000
2.262.000
1.996.000
1.305.000
329.000
-
Depreciación y amortización
430.000
417.000
381.000
367.000
350.000
-
Compensación basada en acciones
49.000
44.000
40.000
28.000
23.000
-
Cambio en capital trabajo
-713.000
-568.000
-252.000
-54.000
-433.000
-
Inventario
-
-748.000
-
-
-414.000
-285.000
Otro capital trabajo
773.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
-
Otras partidas no monetarias
396.000
247.000
256.000
367.000
366.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.600.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-827.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
-
Compras de inversiones
-489.000
-1.159.000
-735.000
-131.000
-618.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
197.000
30.000
12.000
15.000
34.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-
-1000
45.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.115.000
-1.731.000
-1.203.000
-486.000
-936.000
-
Cambio de caja neto
-
-918.000
449.000
143.000
1.012.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.796.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
923.000
-
Efectivo al final del periodo
1.626.000
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.600.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-827.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
-
Flujo de caja libre
773.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
-