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Seanergy Maritime Holdings Corp (RHS.SG)

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A partir del 08:04AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
16.203
2282
17.239
41.348
-18.356
Depreciación y amortización
-
24.676
23.417
17.151
12.721
Compensación basada en acciones
-
9147
7185
5097
869
Cambio en capital trabajo
-
-3624
-16.785
1659
-10.169
Cuentas pendientes
-
-176
-839
801
962
Inventario
-
219
-840
3202
-788
Cuentas a pagar
-
-2222
-589
348
-12.398
Otro capital trabajo
37.784
30.833
-33.165
-116.560
-29.999
Otras partidas no monetarias
-
6396
4939
9339
10.756
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
46.045
31.323
37.286
80.760
-9735
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8261
-490
-70.451
-197.320
-20.264
Compras de inversiones
-
0
-10.000
0
-1600
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
11.500
100
0
Otras actividades de inversión
-29.890
-5675
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.241
17.745
-56.263
-184.620
-21.864
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-78.546
-100.516
-99.698
-146.008
-53.514
Acciones ordinarias emitidas
3321
8
70
98.302
73.750
Acciones ordinarias readquiridas
-2522
-1702
0
-1708
0
Dividendos pagados
-1974
-6031
-17.924
0
0
Otras actividades financieras
-
-1318
-1420
-2698
-3640
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-28.097
-56.617
5828
127.435
39.096
Cambio de caja neto
-
-7549
-13.149
23.575
7497
Efectivo al inicio del periodo
-
32.477
45.626
22.051
14.554
Efectivo al final del periodo
-
24.928
32.477
45.626
22.051
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
46.045
31.323
37.286
80.760
-9735
Inversiones en bienes de capitales
-8261
-490
-70.451
-197.320
-20.264
Flujo de caja libre
37.784
30.833
-33.165
-116.560
-29.999