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Oshidori International Holdings Ltd (RHLN.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-84.486
-84.486
-81.088
-3.145.728
2.819.555
-
Depreciación y amortización
30.295
29.375
31.067
32.162
38.882
-
Compensación basada en acciones
24.720
20.187
20.187
20.187
102.692
-
Cambio en capital trabajo
-428.758
347.986
463.099
3.833.743
-907.182
-
Otro capital trabajo
53.961
344.586
441.049
498.724
-779.241
-
Otras partidas no monetarias
-38.594
-2455
2076
839
2844
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
54.025
350.431
454.753
499.258
-774.226
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-64
-5845
-13.704
-534
-5015
-
Adquisiciones, neto
0
-209.100
-649.800
-177.972
0
-
Compras de inversiones
-312.459
-401.211
-1.093.503
-1.028.352
-481.354
-
Ventas/vencimientos de inversiones
405.904
339.783
187.251
629.893
1.087.036
-
Otras actividades de inversión
345.566
-
420.000
15.176
-
345.566
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
507.786
-243.831
-964.480
-314.949
681.670
-
Cambio de caja neto
426.712
-19.111
-480.831
165.426
-24.320
-
Efectivo al inicio del periodo
267.459
368.819
848.645
683.299
695.894
-
Efectivo al final del periodo
694.171
348.050
368.819
848.645
683.299
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
54.025
350.431
454.753
499.258
-774.226
-
Inversiones en bienes de capitales
-64
-5845
-13.704
-534
-5015
-
Flujo de caja libre
53.961
344.586
441.049
498.724
-779.241
-