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Regis Corporation (RGS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
5,44 -0,21 (-3,72%)
Después del cierre: 06:16PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4255
-7385
-85.857
-113.331
-171.362
Depreciación y amortización
3547
7189
6504
17.871
33.101
Impuestos sobre beneficios diferidos
-65
-8
391
-3388
-3934
Compensación basada en acciones
2095
2316
1334
3254
3275
Cambio en capital trabajo
-14.716
-13.604
-29.055
-32.567
-37.618
Cuentas pendientes
-
943
11.896
-279
-3902
Inventario
-
-182
7886
17.879
-2255
Cuentas a pagar
-
-497
-10.966
-21.669
4588
Otro capital trabajo
-8271
-8370
-43.954
-111.358
-123.903
Otras partidas no monetarias
7823
6836
2548
1488
-1239
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-7828
-7889
-38.638
-99.883
-86.409
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-443
-481
-5316
-11.475
-37.494
Otras actividades de inversión
-
-
13.000
9376
-2089
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
57
4019
7684
-2099
61.029
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3003
-11.083
-16.916
-1313
-126.269
Acciones ordinarias emitidas
-
0
37.185
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
-28.246
Otras actividades financieras
-1230
-4419
-845
-910
-2320
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1767
-2145
29.424
7777
56.165
Cambio de caja neto
-5876
-6068
-1688
-93.728
30.501
Efectivo al inicio del periodo
22.458
27.464
29.152
122.880
92.379
Efectivo al final del periodo
16.454
21.396
27.464
29.152
122.880
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-7828
-7889
-38.638
-99.883
-86.409
Inversiones en bienes de capitales
-443
-481
-5316
-11.475
-37.494
Flujo de caja libre
-8271
-8370
-43.954
-111.358
-123.903