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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
995.000
986.000
1.407.000
1.837.000
751.989
-
Depreciación y amortización
618.000
622.000
613.000
526.000
501.728
-
Compensación basada en acciones
108.000
96.000
160.000
185.000
60.391
-
Cambio en capital trabajo
-894.000
-1.108.000
-574.000
317.000
550.006
-
Inventario
-
81.000
95.000
-55.000
-105.619
-
Cuentas a pagar
-
-
64.102
104.749
105.491
306.677
Otro capital trabajo
420.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204
-
Otras partidas no monetarias
-131.000
-114.000
-260.000
-202.000
-182.676
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
733.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-313.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
-
Adquisiciones, neto
-1.067.000
-330.000
-558.000
-1.336.000
-174.257
-
Compras de inversiones
-22.350
0
-101.000
0
-402.500
-
Ventas/vencimientos de inversiones
21.925
0
0
213.000
0
-
Otras actividades de inversión
6000
-6000
-19
-24.000
10.516
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.466.000
-681.000
-832.000
-1.281.000
-744.085
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-4.285.000
-4.664.000
-1.683.000
-409.000
-1.360.027
-
Acciones ordinarias readquiridas
-535.000
-665.000
-1.850.000
-369.000
-50.028
-
Otras actividades financieras
-307.000
-322.000
-105.000
-309.000
261.076
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
585.000
154.000
-1.766.000
-490.000
-222.756
-
Cambio de caja neto
-193.000
-34.000
-1.135.000
501.000
945.502
-
Efectivo al inicio del periodo
1.320.000
1.405.000
2.540.000
2.039.000
1.093.745
-
Efectivo al final del periodo
1.172.000
1.371.000
1.405.000
2.540.000
2.039.247
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
733.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
-
Inversiones en bienes de capitales
-313.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
-
Flujo de caja libre
420.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204
-