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REX American Resources Corporation (REX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
65.890
60.935
27.697
52.364
3001
-
Depreciación y amortización
23.177
23.039
23.304
23.591
23.474
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
15.764
14.627
915
12.730
-1110
-
Compensación basada en acciones
6313
6209
1930
1753
264
-
Cambio en capital trabajo
24.600
19.827
-3871
4669
-18.711
-
Cuentas pendientes
7682
1977
659
-6108
-6744
-
Inventario
14.199
21.760
-6519
-4799
-2307
-
Cuentas a pagar
11.201
7868
1478
16.005
-2618
-
Otro capital trabajo
81.417
90.307
39.217
86.585
-1789
-
Otras partidas no monetarias
-9772
-10.008
-2839
-43
-216
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
139.713
127.970
54.795
91.711
8623
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-58.296
-37.663
-15.578
-5126
-10.412
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-431.137
-448.507
-399.350
-88.949
-96.233
-
Ventas/vencimientos de inversiones
508.488
514.586
216.735
99.309
86.328
-
Otras actividades de inversión
181
-43
-319
-
-532
369
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
19.255
28.402
-198.507
5294
-20.791
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-13.012
-6627
-19.629
-
Otras actividades financieras
-5435
-4322
-3997
-4772
-2928
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-5435
-4322
-17.009
-11.399
-22.557
-
Cambio de caja neto
153.533
152.050
-160.721
85.910
-34.613
-
Efectivo al inicio del periodo
77.667
71.347
232.068
146.158
180.771
-
Efectivo al final del periodo
231.200
223.397
71.347
232.068
146.158
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
139.713
127.970
54.795
91.711
8623
-
Inversiones en bienes de capitales
-58.296
-37.663
-15.578
-5126
-10.412
-
Flujo de caja libre
81.417
90.307
39.217
86.585
-1789
-