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Repsol SA (REP.BE)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.025.000
3.168.000
4.251.000
2.499.000
-3.289.000
-
Depreciación y amortización
2.535.000
2.436.000
2.339.000
2.004.000
2.207.000
-
Cambio en capital trabajo
620.000
878.000
-1.375.000
-1.107.000
1.000.000
-
Inventario
-
154.000
-764.000
-1.340.000
1.525.000
-
Otro capital trabajo
1.520.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
-
Otras partidas no monetarias
-496.000
-278.000
210.000
302.000
471.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.143.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.623.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
-
Adquisiciones, neto
-960.000
-898.000
-193.000
-539.000
-132.000
-
Compras de inversiones
-2.626.000
-3.165.000
-1.368.000
-1.793.000
-1.350.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.582.000
1.542.000
365.000
902.000
2.424.000
-
Otras actividades de inversión
291.000
261.000
31.000
24.000
52.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.730.000
-5.853.000
-4.103.000
-2.933.000
222.000
-
Cambio de caja neto
-
-
917.000
1.274.000
1.342.000
-1.807.000
Efectivo al inicio del periodo
5.490.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
2.979.000
-
Efectivo al final del periodo
3.433.000
4.129.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.143.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4.623.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
-
Flujo de caja libre
1.520.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
-