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Renta Corporación Real Estate, S.A. (REN.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-15.945
-15.945
3552
6899
-8802
-
Depreciación y amortización
496
496
395
273
304
-
Cambio en capital trabajo
8802
8802
12.109
-1795
22.460
-
Inventario
9260
9260
7410
5632
18.861
-
Otro capital trabajo
418
418
9437
1597
18.074
-
Otras partidas no monetarias
3809
3809
60
-626
2094
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
701
701
10.132
1836
18.260
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-283
-283
-695
-239
-186
-
Adquisiciones, neto
0
0
-575
-75
0
-
Compras de inversiones
-1631
-1631
-283
-9
-204
-
Ventas/vencimientos de inversiones
17.484
17.484
227
12.832
6
-
Otras actividades de inversión
-693
-693
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
16.209
16.209
-7317
7702
-384
-
Cambio de caja neto
-9788
-9788
-996
8300
2324
-
Efectivo al inicio del periodo
14.981
14.981
15.977
7677
5353
-
Efectivo al final del periodo
5193
5193
14.981
15.977
7677
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
701
701
10.132
1836
18.260
-
Inversiones en bienes de capitales
-283
-283
-695
-239
-186
-
Flujo de caja libre
418
418
9437
1597
18.074
-