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Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.857.800
3.953.600
4.338.400
8.075.300
3.513.200
Depreciación y amortización
435.600
421.000
341.400
286.200
235.900
Impuestos sobre beneficios diferidos
-811.700
-837.800
-746.400
-147.100
75.600
Compensación basada en acciones
876.400
885.000
725.000
601.700
432.000
Cambio en capital trabajo
105.500
-94.100
-243.300
-1.916.500
-1.503.600
Cuentas pendientes
-102.100
-338.800
707.800
-1.927.400
-1.356.100
Inventario
-380.700
-271.700
-696.500
-494.300
-529.400
Cuentas a pagar
590.100
598.600
-138.400
866.100
118.900
Otro capital trabajo
3.929.800
3.667.600
3.398.000
6.529.400
2.003.500
Otras partidas no monetarias
-20.600
-100
563.000
568.700
86.800
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.738.900
4.594.000
5.014.900
7.081.300
2.618.100
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-809.100
-926.400
-1.616.900
-551.900
-614.600
Adquisiciones, neto
-
-54.900
-230.300
0
-
Compras de inversiones
-15.554.100
-11.646.000
-7.487.900
-7.048.100
-3.241.000
Ventas/vencimientos de inversiones
11.781.600
9.442.200
5.550.500
2.215.300
3.785.000
Otras actividades de inversión
-
-
-230.300
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.636.500
-3.185.100
-3.784.600
-5.384.700
-70.600
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-1.500.000
Acciones ordinarias emitidas
1.342.400
1.145.500
1.519.500
1.672.300
2.575.200
Acciones ordinarias readquiridas
-2.762.900
-2.935.600
-2.528.500
-2.678.100
-6.527.600
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.420.500
-1.790.100
-1.009.000
-1.005.800
-1.970.500
Cambio de caja neto
-1.319.000
-381.600
221.300
690.800
577.000
Efectivo al inicio del periodo
3.928.800
3.119.400
2.898.100
2.207.300
1.630.300
Efectivo al final del periodo
2.610.700
2.737.800
3.119.400
2.898.100
2.207.300
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.738.900
4.594.000
5.014.900
7.081.300
2.618.100
Inversiones en bienes de capitales
-809.100
-926.400
-1.616.900
-551.900
-614.600
Flujo de caja libre
3.929.800
3.667.600
3.398.000
6.529.400
2.003.500
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