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Rémy Cointreau SA (RCO.PA)

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91,50-0,20 (-0,22%)
A partir del 12:12PM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
183.000
293.800
212.500
144.500
Depreciación y amortización
43.500
41.000
40.000
34.000
Compensación basada en acciones
9400
10.100
8300
2100
Cambio en capital trabajo
-156.700
-194.600
-140.400
-12.900
Inventario
-200.300
-202.800
-118.000
-100.300
Otro capital trabajo
22.600
124.100
144.800
123.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
22.600
124.100
144.800
177.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-54.500
-54.000
Compras de inversiones
-86.300
-75.600
-65.800
-10.200
Ventas/vencimientos de inversiones
2300
16.300
0
71.300
Otras actividades de inversión
-
-
100
-100
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-69.800
-59.300
-65.700
8400
Cambio de caja neto
182.600
-42.600
-84.700
-68.400
Efectivo al inicio del periodo
95.000
116.300
201.000
269.400
Efectivo al final del periodo
295.700
73.700
116.300
201.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
22.600
124.100
144.800
177.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-54.500
-54.000
Flujo de caja libre
22.600
124.100
144.800
123.000