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Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)

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140,83-0,76 (-0,54%)
A partir del 11:10AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.105.000
1.697.000
-2.156.000
-5.260.000
-5.797.462
Depreciación y amortización
1.482.000
1.455.000
1.407.000
1.293.000
1.279.254
Impuestos sobre beneficios diferidos
3000
-8000
-22.000
-43.000
-8791
Compensación basada en acciones
145.000
126.000
36.000
64.000
39.779
Cambio en capital trabajo
668.000
1.171.000
973.000
1.480.000
-1.331.268
Inventario
-15.000
-24.000
-74.000
-35.000
27.077
Cuentas a pagar
145.000
124.000
75.000
189.000
-133.815
Otro capital trabajo
608.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784
Otras partidas no monetarias
59.000
127.000
106.000
315.000
123.153
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.495.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.887.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Adquisiciones, neto
-40.000
-31.000
0
-70.000
-100.609
Compras de inversiones
-115.000
-86.000
-356.000
-74.000
-161.335
Ventas/vencimientos de inversiones
30.000
35.000
53.000
44.000
15.874
Otras actividades de inversión
14.000
43.000
26.000
9000
4839
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.985.000
-3.923.000
-2.987.000
-2.145.000
-2.178.566
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.193.000
-9.646.000
-7.778.000
-2.847.000
-11.682.768
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
1.622.000
1.431.375
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
0
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
-326.421
Otras actividades financieras
-222.000
12.000
-268.000
-202.000
-385.403
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.300.000
-1.993.000
1.741.000
3.041.000
9.349.788
Cambio de caja neto
-790.000
-1.438.000
-767.000
-982.000
3.440.736
Efectivo al inicio del periodo
1.227.000
1.935.000
2.702.000
3.684.000
243.738
Efectivo al final del periodo
437.000
497.000
1.935.000
2.702.000
3.684.474
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.495.000
4.477.000
481.000
-1.878.000
-3.731.653
Inversiones en bienes de capitales
-3.887.000
-3.897.000
-2.710.000
-2.230.000
-1.965.131
Flujo de caja libre
608.000
580.000
-2.229.000
-4.108.000
-5.696.784