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Rogers Communications Inc. (RCI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
594.000
849.000
1.680.000
1.558.000
1.592.000
Depreciación y amortización
4.707.000
4.191.000
2.637.000
2.653.000
2.695.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
411.000
517.000
609.000
569.000
580.000
Cambio en capital trabajo
-212.000
-627.000
-152.000
37.000
-333.000
Cuentas pendientes
-253.000
-362.000
-201.000
-78.000
455.000
Inventario
63.000
-4000
98.000
-56.000
-19.000
Otro capital trabajo
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000
Otras partidas no monetarias
2.330.000
2.055.000
1.177.000
847.000
990.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
Adquisiciones, neto
-16.310.000
-16.215.000
-9000
-3.404.000
-103.000
Otras actividades de inversión
152.000
23.000
-132.000
113.000
-86.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-20.320.000
-20.200.000
-3.263.000
-6.133.000
-2.558.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-14.909.000
-11.840.000
-12.399.000
-269.000
-213.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-897.000
-960.000
-1.010.000
-1.010.000
-1.011.000
Otras actividades financieras
201.000
208.000
-737.000
-39.000
57.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.746.000
2.479.000
11.355.000
203.000
227.000
Cambio de caja neto
-12.626.000
-12.500.000
12.585.000
-1.769.000
1.990.000
Efectivo al inicio del periodo
13.390.000
13.300.000
715.000
2.484.000
494.000
Efectivo al final del periodo
764.000
800.000
13.300.000
715.000
2.484.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
Flujo de caja libre
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000