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Roche Bobois S.A. (RBO.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
31.309
31.309
31.257
18.735
9974
-
Depreciación y amortización
40.920
40.920
37.321
32.938
32.349
-
Cambio en capital trabajo
-25.682
-25.682
-5820
27.054
13.999
-
Inventario
-2347
1026
-11.733
-7776
-1705
-
Otro capital trabajo
27.632
27.632
56.066
72.796
54.309
-
Otras partidas no monetarias
5496
5496
4725
4810
3026
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
51.135
51.135
66.074
83.304
60.278
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-23.503
-23.503
-10.008
-10.508
-5969
-
Otras actividades de inversión
1
-812
-2867
56
-3714
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-27.460
-27.460
-20.806
-8896
-18.235
-
Cambio de caja neto
-10.464
-10.464
-8269
11.520
42.071
-
Efectivo al inicio del periodo
75.807
75.807
84.076
72.555
30.485
-
Efectivo al final del periodo
65.343
65.343
75.807
84.076
72.555
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
51.135
51.135
66.074
83.304
60.278
-
Inversiones en bienes de capitales
-23.503
-23.503
-10.008
-10.508
-5969
-
Flujo de caja libre
27.632
27.632
56.066
72.796
54.309
-