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Rite Aid Corporation (RADCQ)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.635.203
-749.936
-538.478
-90.909
-452.174
Depreciación y amortización
272.870
276.583
295.686
327.124
328.277
Impuestos sobre beneficios diferidos
1570
7703
-6709
-10.633
385.904
Compensación basada en acciones
5617
11.537
13.050
13.003
16.087
Cambio en capital trabajo
-28.101
-100.478
169.122
-38.529
323.235
Cuentas pendientes
59.310
151.610
54.086
-182.404
486.563
Inventario
-25.566
5158
-97.112
177.263
15.141
Cuentas a pagar
-87.526
-96.570
139.228
-35.372
-92.062
Otro capital trabajo
-616.311
-300.124
158.559
-201.951
272.635
Otras partidas no monetarias
487.638
264.413
186.850
-59.316
-21.961
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-414.139
-52.439
379.272
22.990
487.021
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-202.172
-247.685
-220.713
-224.941
-214.386
Adquisiciones, neto
-
0
0
-86.230
0
Otras actividades de inversión
57.704
69.582
29.142
23.944
59.658
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-111.656
-104.759
-134.073
-15.025
-86.542
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-127.908
-277.941
-545.036
-1.058.537
-931.103
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
53
0
Otras actividades financieras
-1179
11.569
-30.344
-56.677
4451
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
571.913
274.628
-366.380
-65.243
-326.652
Cambio de caja neto
46.118
117.430
-121.181
-57.278
73.827
Efectivo al inicio del periodo
46.808
39.721
160.902
218.180
144.353
Efectivo al final del periodo
92.926
157.151
39.721
160.902
218.180
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-414.139
-52.439
379.272
22.990
487.021
Inversiones en bienes de capitales
-202.172
-247.685
-220.713
-224.941
-214.386
Flujo de caja libre
-616.311
-300.124
158.559
-201.951
272.635