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Mercados españoles abiertos en 7 hrs 25 min
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5.475,09
+14,61
(+0,27%)
Nasdaq
17.879,30
+146,70
(+0,83%)
NIKKEI 225
39.631,06
+47,98
(+0,12%)
Dólar/Euro
1,0740
-0,0002
(-0,02%)
Petróleo Brent
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58.500,51
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Flujo de caja
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Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
220.178
215.762
185.722
123.663
80.096
-
Depreciación y amortización
33.206
32.619
30.918
30.314
29.278
-
Cambio en capital trabajo
-1606
16.860
-69.498
10.634
4869
-
Inventario
10.920
12.106
-19.009
-20.965
-7854
-
Otro capital trabajo
207.801
223.713
123.434
146.281
59.293
-
Otras partidas no monetarias
-6396
-5201
-3898
1085
3593
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
241.813
258.345
160.618
172.101
92.690
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.012
-34.632
-37.184
-25.820
-33.397
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-15.451
Otras actividades de inversión
588
561
241
68
89
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-118.522
-161.714
-81.865
-84.294
38.392
-
Cambio de caja neto
-42.937
-69.939
-45.794
22.567
49.738
-
Efectivo al inicio del periodo
136.870
207.901
253.695
231.128
181.390
-
Efectivo al final del periodo
94.299
137.962
207.901
253.695
231.128
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
241.813
258.345
160.618
172.101
92.690
-
Inversiones en bienes de capitales
-34.012
-34.632
-37.184
-25.820
-33.397
-
Flujo de caja libre
207.801
223.713
123.434
146.281
59.293
-
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