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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-58.900
-55.400
9300
37.800
-128.300
Depreciación y amortización
123.700
128.800
141.300
157.300
181.600
Impuestos sobre beneficios diferidos
-13.700
-3700
2400
5300
48.500
Compensación basada en acciones
6400
5600
6000
6200
10.600
Cambio en capital trabajo
70.100
56.000
-29.600
-23.300
800
Cuentas pendientes
57.100
-
-
-
-
Inventario
-
90.300
-41.100
-58.300
45.800
Otro capital trabajo
86.000
76.800
94.300
86.500
129.200
Otras partidas no monetarias
1800
2000
2200
-10.400
-2100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
146.000
147.600
154.600
136.500
190.200
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-60.000
-70.800
-60.300
-50.000
-61.000
Adquisiciones, neto
-2100
-2200
-5900
-1400
-2700
Otras actividades de inversión
-100
-5100
1100
14.800
4700
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-35.900
-46.400
-60.500
129.400
9700
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.636.800
-1.497.100
-1.233.000
-583.000
-537.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
-12.600
-10.000
0
-
Dividendos pagados
-2400
-100
-1400
-1400
-9500
Otras actividades financieras
-2700
-2300
-3100
-17.500
-28.700
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-108.400
-73.600
-248.700
-140.900
-223.600
Cambio de caja neto
1500
27.700
-154.700
124.700
-23.500
Efectivo al inicio del periodo
8700
25.200
179.900
55.200
78.700
Efectivo al final del periodo
10.400
52.900
25.200
179.900
55.200
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
146.000
147.600
154.600
136.500
190.200
Inversiones en bienes de capitales
-60.000
-70.800
-60.300
-50.000
-61.000
Flujo de caja libre
86.000
76.800
94.300
86.500
129.200