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4,7200-0,2000 (-4,07%)
A partir del 02:42PM EDT. Mercado abierto.
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-58.900
-55.400
9300
37.800
-128.300
-
Depreciación y amortización
123.700
128.800
141.300
157.300
181.600
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-13.700
-3700
2400
5300
48.500
-
Compensación basada en acciones
6400
5600
6000
6200
10.600
-
Cambio en capital trabajo
70.100
56.000
-29.600
-23.300
800
-
Cuentas pendientes
57.100
-
-
-
-
57.100
Inventario
-
90.300
-41.100
-58.300
45.800
-
Otro capital trabajo
86.000
76.800
94.300
86.500
129.200
-
Otras partidas no monetarias
1800
2000
2200
-10.400
-2100
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
146.000
147.600
154.600
136.500
190.200
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-60.000
-70.800
-60.300
-50.000
-61.000
-
Adquisiciones, neto
-2100
-2200
-5900
-1400
-2700
-
Otras actividades de inversión
-100
-5100
1100
14.800
4700
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-35.900
-46.400
-60.500
129.400
9700
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.636.800
-1.497.100
-1.233.000
-583.000
-537.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
0
-12.600
-10.000
0
-
0
Dividendos pagados
-2400
-100
-1400
-1400
-9500
-
Otras actividades financieras
-2700
-2300
-3100
-17.500
-28.700
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-108.400
-73.600
-248.700
-140.900
-223.600
-
Cambio de caja neto
1500
27.700
-154.700
124.700
-23.500
-
Efectivo al inicio del periodo
8700
25.200
179.900
55.200
78.700
-
Efectivo al final del periodo
10.400
52.900
25.200
179.900
55.200
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
146.000
147.600
154.600
136.500
190.200
-
Inversiones en bienes de capitales
-60.000
-70.800
-60.300
-50.000
-61.000
-
Flujo de caja libre
86.000
76.800
94.300
86.500
129.200
-