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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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208,30-8,30 (-3,83%)
A partir del 07:55PM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.358.000
1.358.000
1.091.000
966.000
279.000
Depreciación y amortización
1.125.000
1.125.000
1.130.000
1.264.000
1.287.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-269.000
-269.000
-115.000
-138.000
-176.000
Compensación basada en acciones
217.000
217.000
194.000
170.000
95.000
Cambio en capital trabajo
-280.000
-280.000
-84.000
680.000
459.000
Cuentas pendientes
-
-
-
-
255.000
Cuentas a pagar
267.000
267.000
427.000
244.000
253.000
Otro capital trabajo
1.500.000
1.500.000
1.586.000
2.302.000
1.343.000
Otras partidas no monetarias
18.000
18.000
15.000
17.000
18.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.149.000
2.149.000
2.260.000
2.942.000
1.959.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-649.000
-649.000
-674.000
-640.000
-616.000
Adquisiciones, neto
-915.000
-915.000
-1.335.000
-1.463.000
-177.000
Compras de inversiones
-44.000
-44.000
-5000
-10.000
-11.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
5000
-
Otras actividades de inversión
5000
5000
8000
5000
-2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.603.000
-1.603.000
-2.006.000
-2.103.000
-796.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.582.000
-5.582.000
-2.659.000
-2.691.000
-2.499.000
Acciones ordinarias readquiridas
-992.000
-992.000
-1.168.000
-406.000
-447.000
Otras actividades financieras
-131.000
-131.000
-31.000
-840.000
-68.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-382.000
-382.000
-329.000
-1.235.000
-217.000
Cambio de caja neto
160.000
160.000
-150.000
-448.000
977.000
Efectivo al inicio del periodo
1.216.000
1.216.000
1.366.000
1.814.000
837.000
Efectivo al final del periodo
1.376.000
1.376.000
1.216.000
1.366.000
1.814.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.149.000
2.149.000
2.260.000
2.942.000
1.959.000
Inversiones en bienes de capitales
-649.000
-649.000
-674.000
-640.000
-616.000
Flujo de caja libre
1.500.000
1.500.000
1.586.000
2.302.000
1.343.000