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Qurate Retail, Inc. (QRTEA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-145.000
-145.000
-2.594.000
340.000
1.196.000
Depreciación y amortización
407.000
407.000
481.000
537.000
562.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
80.000
80.000
12.000
-4000
-348.000
Compensación basada en acciones
53.000
53.000
60.000
72.000
64.000
Cambio en capital trabajo
110.000
110.000
-269.000
-282.000
826.000
Cuentas pendientes
36.000
36.000
124.000
27.000
232.000
Inventario
257.000
257.000
254.000
-440.000
133.000
Cuentas a pagar
-34.000
-34.000
-446.000
147.000
185.000
Otro capital trabajo
576.000
576.000
-119.000
794.000
2.142.000
Otras partidas no monetarias
25.000
25.000
-64.000
216.000
-209.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
919.000
919.000
194.000
1.225.000
2.455.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-343.000
-343.000
-313.000
-431.000
-313.000
Adquisiciones, neto
-41.000
-41.000
-7000
-202.000
-119.000
Compras de inversiones
-179.000
-179.000
0
0
-119.000
Ventas/vencimientos de inversiones
238.000
238.000
13.000
81.000
271.000
Otras actividades de inversión
63.000
63.000
204.000
-3000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-54.000
-54.000
601.000
-501.000
-161.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.258.000
-2.258.000
-3.008.000
-594.000
-2.079.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
0
-365.000
-70.000
Dividendos pagados
-8000
-8000
-12.000
-503.000
-1.251.000
Otras actividades financieras
-11.000
-11.000
-81.000
-489.000
-81.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.010.000
-1.010.000
-72.000
-914.000
-2.181.000
Cambio de caja neto
-149.000
-149.000
689.000
-218.000
133.000
Efectivo al inicio del periodo
1.285.000
1.285.000
596.000
814.000
681.000
Efectivo al final del periodo
1.136.000
1.136.000
1.285.000
596.000
814.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
919.000
919.000
194.000
1.225.000
2.455.000
Inversiones en bienes de capitales
-343.000
-343.000
-313.000
-431.000
-313.000
Flujo de caja libre
576.000
576.000
-119.000
794.000
2.142.000