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Qualis Innovations, Inc. (QLIS)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 09:30AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-741,37
-805,021
-920,515
-1732
Depreciación y amortización
12,975
17,25
17,102
446,63
Compensación basada en acciones
-
45,763
-94,101
166,141
Cambio en capital trabajo
59,171
59,123
70,933
-90,771
Inventario
-
40,175
20,1
-60,275
Cuentas a pagar
-
-42,03
22,067
-
Otro capital trabajo
-34,636
-76,529
-558,426
-794,631
Otras partidas no monetarias
-
500
18
142,5
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-34,636
-76,529
-558,426
-792,844
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-1,787
Otras actividades de inversión
-5271
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
0
0
0
-1,787
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
100
0
100
1250
Otras actividades financieras
-
9,102
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
109,102
9,102
100
1250
Cambio de caja neto
74,466
-67,427
-458,426
455,369
Efectivo al inicio del periodo
16,105
69,858
528,284
72,915
Efectivo al final del periodo
90,571
2,431
69,858
528,284
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-34,636
-76,529
-558,426
-792,844
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-1,787
Flujo de caja libre
-34,636
-76,529
-558,426
-794,631