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XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
341.303
341.303
423.211
512.599
359.188
Depreciación y amortización
205.336
205.336
208.397
214.931
205.014
Impuestos sobre beneficios diferidos
10.731
10.731
-9603
-5288
-6706
Compensación basada en acciones
47.100
47.100
49.507
38.391
40.936
Cambio en capital trabajo
-186.958
-186.958
-31.881
-130.012
-72.267
Cuentas pendientes
-55.119
-55.119
15.451
-7402
-14.711
Inventario
-44.787
-44.787
-61.950
-81.803
-107.573
Cuentas a pagar
-22.417
-22.417
-1756
-5975
8442
Otro capital trabajo
296.653
296.653
565.928
432.467
153.569
Otras partidas no monetarias
37.785
37.785
56.433
37.916
54.014
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
459.455
459.455
715.264
639.001
457.806
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-162.802
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Adquisiciones, neto
-149.532
-149.532
-63.651
0
-239.572
Compras de inversiones
-979.318
-979.318
-1.387.085
-400.295
-49.770
Ventas/vencimientos de inversiones
1.270.551
1.270.551
883.083
359.560
206.861
Otras actividades de inversión
-66.554
-66.554
-9774
44.843
-58.408
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-87.655
-87.655
-726.763
-202.426
-443.281
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-436.762
-436.762
-480.003
-41.345
-592.543
Acciones ordinarias emitidas
163
163
121
7919
7662
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
0
-99.987
-63.995
Otras actividades financieras
-33.990
-33.990
-17.373
-16.953
-23.451
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-433.827
-433.827
-125.803
-150.366
-50.127
Cambio de caja neto
-62.585
-62.585
-149.847
282.532
-31.406
Efectivo al inicio del periodo
730.669
730.669
880.516
597.984
629.390
Efectivo al final del periodo
668.084
668.084
730.669
880.516
597.984
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
459.455
459.455
715.264
639.001
457.806
Inversiones en bienes de capitales
-162.802
-162.802
-149.336
-206.534
-304.237
Flujo de caja libre
296.653
296.653
565.928
432.467
153.569