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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
463.553
512.599
359.188
-41.455
190.380
Depreciación y amortización
204.826
214.931
205.014
231.458
206.436
Impuestos sobre beneficios diferidos
-16.090
-5288
-6706
-55.362
-23.272
Compensación basada en acciones
42.821
38.391
40.936
65.893
40.113
Cambio en capital trabajo
30.181
-130.012
-72.267
-44.324
-95.159
Cuentas pendientes
3606
-7402
-14.711
-39.578
-41.813
Inventario
-50.958
-81.803
-107.573
-30.028
-36.918
Cuentas a pagar
-3002
-5975
8442
9252
6993
Otro capital trabajo
632.655
432.467
153.569
55.959
208.733
Otras partidas no monetarias
37.823
37.916
54.014
26.936
26.703
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
789.403
639.001
457.806
330.843
359.496
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-156.748
-206.534
-304.237
-274.884
-150.763
Adquisiciones, neto
-63.651
0
-239.572
-68.058
-172.832
Compras de inversiones
-1.040.515
-400.295
-49.770
-299.129
-577.400
Ventas/vencimientos de inversiones
745.891
359.560
206.861
396.098
691.765
Otras actividades de inversión
8077
44.843
-58.408
22.695
-18.520
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-506.946
-202.426
-443.281
-222.278
-211.356
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
-41.345
-592.543
-640.163
-1308
Acciones ordinarias emitidas
161
7919
7662
2075
4412
Acciones ordinarias readquiridas
-17.695
-99.987
-63.995
-74.450
-104.685
Otras actividades financieras
35.683
-16.953
-23.451
-61.279
-105.296
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
389.601
-150.366
-50.127
-639.080
360.408
Cambio de caja neto
654.056
282.532
-31.406
-529.689
501.365
Efectivo al inicio del periodo
617.541
597.984
629.390
1.159.079
657.714
Efectivo al final del periodo
1.289.599
880.516
597.984
629.390
1.159.079
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
789.403
639.001
457.806
330.843
359.496
Inversiones en bienes de capitales
-156.748
-206.534
-304.237
-274.884
-150.763
Flujo de caja libre
632.655
432.467
153.569
55.959
208.733