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QIAGEN N.V. (QIA.DE)

XETRA - XETRA Precio demorado. Divisa en EUR
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Al cierre: 05:39PM CET
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
596.098
359.188
-41.455
190.380
Depreciación y amortización
221.000
205.014
231.458
206.436
Impuestos sobre beneficios diferidos
-18.307
-6706
-55.362
-23.272
Compensación basada en acciones
41.136
40.936
65.893
40.113
Cambio en capital trabajo
-34.172
-72.267
-44.324
-95.159
Cuentas pendientes
-556
-14.711
-39.578
-41.813
Inventario
-105.409
-107.573
-30.028
-36.918
Cuentas a pagar
2262
8442
9252
6993
Otro capital trabajo
491.084
153.569
55.959
208.733
Otras partidas no monetarias
61.301
54.014
26.936
26.703
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
710.255
457.806
330.843
359.496
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-219.171
-304.237
-274.884
-150.763
Adquisiciones, neto
0
-239.572
-68.058
-172.832
Compras de inversiones
-364.882
-49.770
-299.129
-577.400
Ventas/vencimientos de inversiones
233.462
206.861
396.098
691.765
Otras actividades de inversión
-3473
-58.408
22.695
-18.520
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-352.219
-443.281
-222.278
-211.356
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-599.455
-592.543
-640.163
-1308
Acciones ordinarias emitidas
8048
7662
2075
4412
Acciones ordinarias readquiridas
-146.287
-63.995
-74.450
-104.685
Otras actividades financieras
-25.203
-23.451
-61.279
-105.296
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-212.313
-50.127
-639.080
360.408
Cambio de caja neto
148.250
-31.406
-529.689
501.365
Efectivo al inicio del periodo
469.291
629.390
1.159.079
657.714
Efectivo al final del periodo
615.014
597.984
629.390
1.159.079
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
710.255
457.806
330.843
359.496
Inversiones en bienes de capitales
-219.171
-304.237
-274.884
-150.763
Flujo de caja libre
491.084
153.569
55.959
208.733