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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
165,64 -0,02 (-0,01%)
Después del cierre: 06:19PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.764.000
7.232.000
12.936.000
9.043.000
5.198.000
Depreciación y amortización
1.848.000
1.809.000
1.762.000
1.582.000
1.393.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-2.161.000
-1.269.000
-138.000
-245.000
-309.000
Compensación basada en acciones
2.452.000
2.484.000
2.031.000
1.663.000
1.212.000
Cambio en capital trabajo
1.341.000
1.148.000
-7.800.000
-461.000
-1.607.000
Cuentas pendientes
453.000
2.472.000
-2.066.000
426.000
-1.529.000
Inventario
649.000
8000
-3.137.000
-622.000
-1.157.000
Cuentas a pagar
-375.000
-1.880.000
1.036.000
495.000
907.000
Otro capital trabajo
9.887.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000
Otras partidas no monetarias
67.000
25.000
-56.000
-82.000
-142.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.153.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.266.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Adquisiciones, neto
-266.000
-235.000
-4.912.000
-1.377.000
-185.000
Compras de inversiones
-2.098.000
-668.000
-1.414.000
-5.907.000
-6.213.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.830.000
1.586.000
2.754.000
5.875.000
2.499.000
Otras actividades de inversión
35.000
19.000
41.000
-62.000
43.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-361.000
762.000
-5.804.000
-3.356.000
-5.263.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5.457.000
-7.012.000
-8.892.000
-2.885.000
-5.065.000
Acciones ordinarias emitidas
326.000
434.000
356.000
347.000
329.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.487.000
-2.973.000
-3.129.000
-3.366.000
-2.450.000
Dividendos pagados
-3.515.000
-3.462.000
-3.212.000
-3.008.000
-2.882.000
Otras actividades financieras
-616.000
-540.000
-800.000
-772.000
-475.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7.631.000
-6.605.000
-7.200.000
-6.798.000
-5.707.000
Cambio de caja neto
3.121.000
5.428.000
-4.017.000
409.000
-5.132.000
Efectivo al inicio del periodo
5.073.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
11.839.000
Efectivo al final del periodo
8.176.000
8.527.000
3.099.000
7.116.000
6.707.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.153.000
11.299.000
9.096.000
10.536.000
5.814.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.266.000
-1.450.000
-2.262.000
-1.888.000
-1.407.000
Flujo de caja libre
9.887.000
9.849.000
6.834.000
8.648.000
4.407.000