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PVH Corp. (PVH)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
663.600
663.600
200.400
952.300
-1.136.100
Depreciación y amortización
298.600
298.600
301.500
313.300
325.800
Impuestos sobre beneficios diferidos
-14.400
-14.400
9800
-64.900
-144.700
Compensación basada en acciones
51.900
51.900
46.600
46.800
50.500
Cambio en capital trabajo
70.500
70.500
-859.100
-31.700
645.000
Cuentas pendientes
118.900
118.900
-188.500
-138.100
138.400
Inventario
307.600
307.600
-466.900
-33.900
283.300
Cuentas a pagar
-318.800
-318.800
-62.600
260.700
140.900
Otro capital trabajo
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100
Otras partidas no monetarias
-15.300
-15.300
-
-118.900
3100
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-1600
Compras de inversiones
-4700
-4700
-8600
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
2900
2900
1400
0
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-85.100
-85.100
-278.200
-45.000
-59.100
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-116.500
-116.500
-492.500
-1.056.500
-73.500
Acciones ordinarias readquiridas
-570.300
-570.300
-418.600
-361.300
-117.300
Dividendos pagados
-9400
-9400
-10.100
-2700
-2700
Otras actividades financieras
-
-
-
-15.200
-12.700
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-721.800
-721.800
-428.200
-1.398.500
477.400
Cambio de caja neto
156.900
156.900
-691.800
-408.900
1.148.000
Efectivo al inicio del periodo
550.700
550.700
1.242.500
1.651.400
503.400
Efectivo al final del periodo
707.600
707.600
550.700
1.242.500
1.651.400
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
969.400
969.400
39.200
1.071.200
697.700
Inversiones en bienes de capitales
-244.700
-244.700
-290.100
-267.900
-226.600
Flujo de caja libre
724.700
724.700
-250.900
803.300
471.100